Verwahrstelle

  • ESMA Call for Evidence – Asset segregation und custody services

    … Verwahrstelle und auf weiteren Konten weitere, z.B. eigene Vermögenswerte geführt werden. Es findet somit eine kontenmäßige Trennung statt. Der Unterverwahrer richtet ein Konto für AIFs und ein Konto für alle anderen Vermögenswerte außer AIFs ein. Für Vermögensgegenstände anderer Kunden als UCITS/AIF bestand die Möglichkeit der Omnibusverwahrung…

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  • OGAW V: Level-II-Verordnung tritt in Kraft

    … Weisungen der OGAW-KVG, der Abrechnung von Transaktionen und der Anteilsbewertung enthalten. Außerdem enthält die Level-II-VO Konkretisierungen zur ordnungsmäßen Verwahrung von Vermögensgegenständen i.S.v. Art. 22ff. der OGAW-V-Richtlinie. Die dazu in Art. 13-16 Level-II-VO enthaltenen Sorgfaltspflichten sehen u.a. vor, dass die Verwahrstelle…

    Taylor Wessing Investmentrecht Blog- 297 Leser -
  • BaFin-Konsultation zu Verwahrstellenrundschreiben

    … vorläufige Hinweise auf ein Konsultationspapier von ESMA vom 1. Dezember 2014 enthalte. Diese Passage werde zu einem späteren Zeitpunkt zu überarbeiten sein. Zudem sei absehbar, dass das zu konsultierende Rundschreiben in Bezug auf OGAW-Verwahrstellen überarbeitet werden müsse, wenn die Richtlinie 2014/91/EG (sog. “OGAW-V-Richtlinie“) in deutsches…

    Anna Izzo Wagner/ Taylor Wessing Investmentrecht Blog- 56 Leser -
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